PENYATA KEWANGAN 2020 NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 24 Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang disedia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting mengandungi komponen berikut : Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan baki deposit di institusi kewangan. Simpanan Tetap bagi tempoh tiga (3) bulan atau kurang yang berjumlah RM345,225,624.82 diklasifikasikan sebagai Wang Tunai Dalam Bank selaras dengan Para 1.2.3. Cash Basis IPSAS dan Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK2) Disemak 2010. Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambil kira dalam buku tunai Perbendaharaan Negeri pada akhir tahun kewangan. Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ialah pelaburan yang dibuat daripada Kumpulan Wang Amanah selaras dengan arahan amanah Seksyen 9 dan surat cara amanah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] serta peraturan yang berkuatkuasa. Pelaburan Am adalah semua pelaburan yang dibuat daripada lebihan Kumpulan Wang Disatukan selain daripada pelaburan Kumpulan Wang Amanah. 2. PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI a) Penyata Kedudukan Kewangan b) Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai c) Penyata Prestasi Kewangan d) Penyata Akaun Memorandum e) Nota Kepada Penyata Kewangan 3. WANG TUNAI 2020 2019 Perihal RM RM Wang Tunai Dalam Bank 345,225,624.82 0.00 423,636,637.78 Wang Tunai Dalam Perjalanan 15,351.97 Wang Tunai Dalam Tangan 159,700.00 135,700.00 JUMLAH WANG TUNAI 345,385,324.82 423,787,689.75 4. PELABURAN Wang Tunai Dalam Tangan merupakan Panjar Wang Runcit. Wang Tunai pada 31 Disember 2020 adalah seperti berikut: Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan. Pelaburan terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah (sekiranya ada) dan Pelaburan Wang Am dan dinyatakan pada nilai buku.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4ODEyNw==